اسهل الطرق لمطابقة النقدية بالارصدة

1-             إرسال خطابات مصادقات إلى البنوك لتحقيق المبالغ المودعة بها.

2-             جرد وعد النقدية الموجودة بالصندوق.

3-             إعداد مذكرات التسوية مع حسابات البنوك بتاريخ الميزانية:
أ – فحص الشيكات المرفوضة والبنود الأخرى التي أعاد البنك قيدها على حساب المنشأة.
ب – فحص جميع الشيكات المعلقة والتي لم تقدم للصرف خلال مدة تزيد على ثلاثين يوماً.
4-             عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من أن الدفاتر لم يقيد بها سوى العمليات النقدية الخاصة بالسنة المالية.

5-             الحصول على كشف حساب من البنك يغطي على الأقل مدة 7 أيام عمل بعد تاريخ الميزانية.