· إستلام طلب صرف نقدية مؤقت موقع من المدير التنفيذى .
· تقوم بإصدار نوعين من الإشعارات و تكون مكونه من ” أصل + صورتين ” :
أ. إشعار صرف نقدية مؤقت ” عهدة ” و ذلك لحين التسويه ( وعند التسوية يقوم أمين الخزينة بإصدار إشعار صرف نقدية ) :
ويقوم بإعطاء إدارة الحسابات إحدى صور هذا الإشعار مع المرفقات الداله على الصرف.
ب. إشعار استلام نقدية :
يصدره أمين الخزينة عن استلام نقدية و إيداعها داخل الخزينة و يقوم بإعطاء إدارة
الحسابات إحدى صور هذا الإشعار مع المرفقات الداله على الإضافة .
التأكد من إجراء الخصم على المبالغ المنصرفة من الخزينة .
· القيام بعمل جرد يومى على رصيد الخزينة و تقديمه إلى إدارة الحسابات لمعرفة رصيد الخزينة ومطابقته مع الرصيد الدفتري