تخصص هذه اليومية لأثبات جميع العمليات النقدية متخصص جانبها المدين لاثبات المقبوضات مع تحليل مصادرها – و نوعية ورقة القبض سواء نقدا او بشيك أو شيك مؤجل أو ورقة دفع ألخ ، و ترتبط تلك العمليات بحسابات الذمم المدينة Accounts receivable ، كذلك تقوم البرمجيات الحديثة بعملية ربط القبض Apply (التحصيل)
بالفاتورة ، و يمكن أن تسدد الفاتورة على عدة دفعات، و تظهر تلك البرامج كشف الحساب للعميل بحيث يظهر رصيد حسابة (مديونيته) عبارة عن مجموع الفواتير الغير مسددة مع الفواتير المسددة جزئيا ، و كذلك تقوم بتقديم تقرير عن تعمير مديونية العميل خلال 30-60-90-120 ..يوما ،Aging.
يومية المدفوعات:
ويخصص جانبها الدائن لاثبات المدفوعات مع تحليل عناصرهـــــا. و تتعلق بحسابات الذمم الدائنة Accounts payable، و أيضا يمكن عن الطريق البرامج ربط دفغة السداد بالفاتورة و ايضا معرفة بسهولة تواريخ إستحقاق دفعات السدات بناء على تواريخ إستحقاق سداد الفاتورة و عادة ما تترواح مابين 10 ايام الى 60 يوما حسب التعامل مع كل مورد.