كتاب تثبيت إلى البنوك والشركات المالية المحلية
التاريخ: ؟؟/؟؟/؟؟؟؟
تحريرا في: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سـعادة / المـدير الـعام البنك ؟؟؟؟ المحترم
بنك ؟؟؟؟؟ ـ فرع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحية طيبة وبعد ، بناء على طلب مدققي حساباتنا السادة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مراجعون ومحاسبون قانونيون،ص.ب***** ؟؟؟؟؟ ***** فاكس ؟؟؟؟؟؟ (؟؟) ، يرجى إرسال شهادات عن موقف علاقتنا المالية معكم كما بتاريخ ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ بالمواضيع التالية رأساً على عنوانهم:
(1) رصيد الحسابات الجارية (المدينة والدائنة).
(2) رصيد حسابات ودائعنا الثابتة معكم ، فترة الإيداع وسعر الفائدة.
(3) الفائدة المستحقة التي لم تسجل في الحسابات المذكور أعلاه.
(4) رصيد الودائع قيد المقاصة.
(5) رصيد حساب القروض أو الحسابات الجارية المدينة ذاكراً ان كانت مضمونة أم لا ، فإن كانت مضمونة تذكر طبيعة الضمان.
(6) بشأن الحسابات التي أقفلت خلال السنة المنتهية في ؟؟/؟؟/؟؟؟؟ أسم الحساب وتاريخ الإقفال.
(7) كشف بالإعتمادات المستندية القائمة في نهاية السنة والتغطية لقاءها.
(8) كشف بما يلي :
أ- أوراق قبض برسم التحصيل أو بحوزتكم. ب-أوراق قبض مخصومة.
ج- الأوراق المالية (أسهم وسندات) في خزانتكم لحسابنا ذاكراً ان كانت لحامله أو لأسماء المسجلين.
د- أية إيداعات أخرى عينية نقداً قائمة في نهاية السنة.
(9) كشف بأية إلتزامات عارضة أو مباشرة نظير:
أ- خطابات ضمان (كفالات). ب ـ تظهيرنا أوراق مالية أو مستندات.
ج- كمبيالات مقبولة. د ـ أمور أخرى.
(10) كشف بأية رهنيات لكم على أموالنا.
(11) كشف بأسماء أصحاب التوقيع المجازة على حساباتنا.
(12) أرصدة مساهمتنا في القروض المشتركة التي تمثلونها ، فترة القروض الحالية ، سعر الفائدة الحالي وحصتنا في أصل القرض غير المسحوب.
ونرجو أن تذكروا في الشهادة التي ستعطونها لمدققي حساباتنا أنه لا يوجد بدفاتركم أية أرصدة أخرى أو مسؤولية علينا تجاهكم خلاف الأمور المذكورة أعلاه.
وإذا كانت شهادتكم تتضمن تفاصيل عن أكثر من بند من البنود المذكورة ، فالرجاء إرسال خطاب مرفق يبين تفاصيل هذه البنود.