دورة الملخصات والتقارير
رقم النموذج اسم التقرير دورة التقرير المعد للتقرير المراجع للتقرير معتمد التقرير المرفوع له التقرير
6/1 أولا – ملخصات الحركة:
6/1/1 كشف حركة الخزينة يومى أمين الخزينة الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/1/2 كشف حركة بنك يومى حسابات البنوك رئيس الحسابات المدير المالى المدير العام
6/1/3 ملخص المشتريات(أصناف) شهرى موظف المشتريات رئيس الحسابات مدير المشتريات المدير العام
6/1/4 بيان الاعتمادات المستندية شهرى موظف الحسابات رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
6/1/5 ملخصات حركة المخزن شهرى مراقب المخزن رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/1/6 ملخصات المصروفات شهرى موظف الحسابات رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/2 ثانيا – موازين فرعية:
6/2/1 ميزان العملاء فى / / 200 شهرى حسابات العملاء رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/2/2 ميزات أرصدة الموردين فى / / 200 شهرى حسابات الموردين رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/2/3 بيان أوراق القبض المستحقة / / 200 يومى الحسابات العامة رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/2/4 بيان أوراق الدفع المستحقة / / 200 يومى الحسابات العامة رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير المالى
6/3 ثالثا – التقارير والقوائم المالية:
6/3/1 قائمة التدفقات النقدية الفعلية والتقديرية شهرى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
6/3/2 بيان الأرصدة النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
6/3/3 بيان المقبوضات النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
6/3/4 بيان المدفوعات النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
6/3/5 مركز السيولة الفعلى اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
6/3/6 ملخص المبيعات شهرى إدارة المبيعات مدير المبيعات المدير المالى المدير العام